미국주식 중 AI관련주 2가지를 오늘 알아보도록 하겠습니다.
첫번째는 메타로 AI를 활용하여 사용자 참여와 광고주 모두에게 만족도를 향상시키고 새로운 수익을 개선하고 있습니다.
두번째는 퀄컴으로 생성 AI 기능을 개발하여 향후 매출과 수익을 높이는데 강력한 무기가 될 것입니다.
AI관련주로 기술 혁신을 통해 장기적인 성공
지난 몇 달 동안 월스트리트는 2023년이 강세 랠리로 끝날지, 잠재적인 경기 침체로 끝날지 여부를 놓고 의견이 분분했습니다. 그러나 특히 경제분석국의 예비 데이터에서 미국의 실질 국내 총생산이 연간 성장률을 기록한 이후 대중의 의견은 강세 진영에 약간 기울어졌습니다. 3분기에는 4.9%로 지난 2년 동안 가장 빠른 성장률을 기록했습니다.
두 경우 모두, AI 인공지능은 2023년에도 여전히 지배적인 투자 테마입니다. AI는 우리 일상생활에 깊숙이 자리잡고 있고 확실히 지나가는 추세가 아니기 때문에 투자자들은 이미 입증되고 검증된 주식을 선택하는 것이 합리적입니다.
메타 플랫폼 ( META ) 과 퀄컴 ( QCOM )이 적합하고 장기적으로 매력적인 투자가 될 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
1. AI관련주 : 메타 플랫폼
전세계적 소셜 미디어인 Meta Platforms의 주가는 2023년 현재까지 거의 162%나 급등했습니다. 이는 2022년 꽤 격동적인 실적을 거둔 후 놀라운 성과입니다. CEO Mark Zuckerberg는 공격적인 비용 절감에 중점을 두어 회사의 긍정적인 변화에 중추적인 역할을 했습니다.
Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger 및 Threads와 같은 소셜 미디어 앱을 포함하는 Meta의 “앱 제품군” 사업 부문은 계속해서 캐시카우 역할을 하며 탄탄한 광고 수익 흐름을 창출하고 있습니다. 3분기에 해당 부문은 전년 동기 대비 24% 증가한 336억 달러의 광고 수익을 기록했습니다. 3분기 이 사업의 영업이익률은 51.9%로 전년 동기 34.3%에 비해 크게 개선됐다.
Meta는 추천 AI 기술을 활용하여 소셜 미디어 앱 전반에 걸쳐 사용자 참여와 수익 창출을 촉진해 왔습니다. 이러한 추천 개선으로 인해 3분기에는 Facebook에서 보낸 시간이 7%, Instagram에서 6% 증가했습니다. 또한 이 회사는 Meta Advantage라고 불리는 AI 및 기계 학습 기반 도구를 사용하여 중소기업이 영향력 있는 광고를 제작하고 광고주가 이러한 광고의 전환 가능성을 빠르게 이해할 수 있도록 지원하고 있습니다.
메타는 2024년 비즈니스 AI(비즈니스 메시징에 AI 기능 활용)에 집중할 준비를 하고 있다. 고객의 상거래와 지원 활동을 도울 수 있는 비즈니스 AI 챗봇을 구축해 인건비 절감을 목표로 하고 있다. 새로운 수익원을 창출하는 것 외에도 비즈니스 메시징은 Meta가 디지털 광고에 대한 과도한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 모든 것이 회사에 완벽하지는 않습니다. 이전에 Facebook으로 알려졌던 Meta는 소셜 미디어와 광고를 넘어 가상 및 혼합 현실 하드웨어 , 메타버스 등 다른 영역에 대한 관심을 반영하기 위해 이름을 변경했습니다. 회사는 Reality Labs 사업부를 통해 이러한 사업에 수십억 달러를 투자했지만 이 사업은 여전히 적자를 내고 있는 벤처 기업입니다.
이러한 과제를 무시할 수는 없지만 Meta는 광범위한 고객 기반, 광고 가격 책정 능력, 향상된 재무 건전성 및 강력한 AI 이니셔티브와 같은 여러 가지 장점도 자랑합니다. 이러한 맥락에서 Reality Labs의 장기적인 미래가 불확실성에 휩싸여 있다고 하더라도 Meta는 매력적인 선택이라고 볼 수 있습니다.
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2. AI관련주 : 퀄컴
선도적인 모바일 칩 대기업인 Qualcomm은 2023회계연도 4분기에 엇갈린 결과를 보고했습니다. 회사는 합의된 수익 및 수익 추정치를 초과했지만 수익은 여전히 전년 대비 24% 감소한 86억 달러를 기록했으며 조정 순이익은 전년 대비 36% 감소한 23억 달러를 기록했습니다.
그러나 2024 회계연도 1분기(12월 25일 종료)에 대한 회사의 지침에서 알 수 있듯이 2024 회계연도에는 상황이 곧 좋아질 수 있습니다. 회사는 매출이 91억~99억 달러 범위에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 변동 없는 실적을 의미합니다. 이는 지난해 회사의 급격한 매출 감소에 비해 크게 개선된 것입니다. 중국을 포함해 전 세계적으로 3G, 4G, 5G 단말기 수요가 조기 안정화 조짐을 보이고 있는 만큼, 가이던스 달성 가능성은 여전히 높습니다.
퀄컴은 스마트폰과 윈도우 11 개인용 컴퓨터(PC)용 AI 중심 칩 개발에도 주력해 왔다. 회사는 온디바이스 생성 AI 시장에서 큰 진전을 이루고 있으며 Snapdragon 8 Gen 3 NPU(신경 처리 장치)와 Snapdragon X Elite CPU를 도입하여 스마트폰과 PC에서 로컬로 대규모 언어 모델(LLM)을 실행했습니다. 로컬 시스템에서 수십억 개의 데이터 매개변수를 기반으로 LLM 모델을 지원할 수 있는 기술을 최초로 출시한 Qualcomm은 스마트폰, PC, 자동차를 위한 온디바이스 생성 AI 기술 분야의 선두주자로 떠올랐습니다.
Qualcomm의 Apple 에 대한 과도한 수익 의존도는 투자 논제에서 골칫거리였습니다. 문제는 Apple이 자체 5G 칩을 개발하고 있다는 사실이 분명해지면서 Qualcomm이 2024년 Apple의 매출을 전혀 예측하지 못하는 수준까지 이르렀습니다. 이러한 맥락에서 최근 Qualcomm과 Apple 간의 Snapdragon 공급 계약이 갱신되었습니다. 2024년, 2025년, 2026년에 출시되는 스마트폰용 5G 프로세서는 Qualcomm에 확실한 긍정적인 요소가 될 수 있습니다.
따라서 가전제품에 대한 수요 안정화, 금융 부문의 잠재적 턴어라운드, 온디바이스 생성 AI의 지배력, Apple과의 계약 갱신 등을 배경으로 현재 Qualcomm은 현명한 AI 선택입니다.